蓝海豚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,711,203.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 489,514.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,438,363.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,639,081.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,618,521.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,752,567.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,706,680.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,077,988.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,155,758.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,483,323.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,646,902.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,646,902.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,646,902.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,072,332.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,012,120.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 777,546.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,111.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,585,565.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,985,565.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,149,143.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,173,017.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,023,873.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,606,824.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,153,659.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,153,659.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 698,119.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 754,787.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,423.31 | |
| 财务费用(元) | 2,742,299.70 | |
| 投资损失(元) | -4,545,782.00 | |
| 存货的减少(元) | -59,524.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,808.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,294,128.20 | |
| 其他(元) | 12,661,685.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,023,873.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,173,017.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,149,143.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海豚_2024年中报资产负债表 | 蓝海豚_2024年中报利润表 |