蓝海豚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,994,295.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,216.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,070,884.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,069,396.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,952,543.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,643,848.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,498,558.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,316,888.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,411,838.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,657,557.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,342,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,342,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,450,761.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,945,157.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,395,919.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,053,119.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,810,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,310,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,159,991.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,152,239.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,185,543.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,497,774.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,187,441.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,416,997.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,173,017.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,972,729.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,876,007.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,876,007.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,265,284.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,304,439.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,984,422.37 | |
| 财务费用(元) | 10,490,152.06 | |
| 投资损失(元) | -7,061,615.84 | |
| 递延所得税(元) | 3,003,744.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,346,395.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -342,650.34 | |
| 存货的减少(元) | -69,864.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,043,437.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,242,695.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,173,017.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,416,997.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝海豚_2023年年报资产负债表 | 蓝海豚_2023年年报利润表 |