蓝海豚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,814,806.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 92.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,781,542.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,596,442.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,987,279.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,133,659.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,539,511.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,392,111.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,052,561.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,543,880.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,851,515.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,851,515.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,351,515.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,810,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,310,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,812,366.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,421.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,447.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,183,236.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,127,096.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,319,462.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,075,482.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,800,589.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,226,114.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,226,114.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,731.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,232,624.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,007,827.98 | |
| 财务费用(元) | 3,869,094.37 | |
| 投资损失(元) | -1,606,684.43 | |
| 存货的减少(元) | -83,538.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,502,645.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,499,386.58 | |
| 其他(元) | 28,254,740.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,075,482.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,319,462.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海豚_2023年中报资产负债表 | 蓝海豚_2023年中报利润表 |