蓝海豚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,601,024.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,311,603.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,960,447.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,873,075.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,598,516.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,924,001.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,452,234.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,495,092.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,469,844.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,403,231.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,261,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,676.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,337,676.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,835,319.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,540,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,801,950.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,178,069.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,840,392.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,419,808.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,494,808.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,285,513.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,521,853.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,369.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,170,735.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,324,072.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,886,911.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,869,108.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,581,792.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,330,953.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,330,953.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,499.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,759.11 | |
| 财务费用(元) | 8,034,409.70 | |
| 投资损失(元) | -32,800,936.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,345,183.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,932,117.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 586,934.83 | |
| 存货的减少(元) | 191,763.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,006,403.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -353,033.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,756,019.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,869,108.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,886,911.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝海豚_2022年年报资产负债表 | 蓝海豚_2022年年报利润表 |