蓝海豚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,345,489.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,073.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,371,522.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,827,085.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,002,111.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,673,473.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,079.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,359,172.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,325,837.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 501,247.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,494,896.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,597,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,092,296.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,092,296.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,735,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,505.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,355,205.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,379,794.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,211,253.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,331,976.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,120,722.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,068,483.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,482,636.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,482,636.74 | |
| 财务费用(元) | 519,476.29 | |
| 投资损失(元) | 5,308,989.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,331,543.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,331,543.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,750.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,917,938.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,505,360.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,120,722.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,331,976.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,211,253.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海豚_2022年中报资产负债表 | 蓝海豚_2022年中报利润表 |