诚建检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,626,629.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,132,433.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,759,062.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,171,955.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,403,427.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,967,251.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,518,269.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,060,903.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,301,840.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,774.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,774.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,774.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,841,325.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,471,325.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,460,481.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,521,062.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,981,544.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,489,781.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 578,166.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,481,213.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,059,379.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,820.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,714,315.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,714,315.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,515.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,109,452.66 | |
| 财务费用(元) | 1,460,481.59 | |
| 递延所得税(元) | -57,231.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,231.73 | |
| 存货的减少(元) | -3,802,799.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,525,008.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,200,842.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,059,379.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,481,213.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 578,166.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚建检测_2023年中报资产负债表 | 诚建检测_2023年中报利润表 |