诚建检测_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,720,725.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,391.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,083,116.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,251,244.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,540,700.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,974,661.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,589,193.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,355,798.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,272,682.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,922,582.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,922,582.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,582.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,723,135.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,893,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,505,118.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,859,050.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,072,166.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,436,334.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,456,800.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -738,464.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,983,123.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,244,658.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,475,917.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,598,523.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,598,523.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,981.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,002.24 | |
| 财务费用(元) | 1,859,050.19 | |
| 递延所得税(元) | -453,726.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,726.82 | |
| 存货的减少(元) | -171,647.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,109,610.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,522,241.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,244,658.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,983,123.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -738,464.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚建检测_2022年年报资产负债表 | 诚建检测_2022年年报利润表 |