诚建检测_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,113,246.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,126.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,569,372.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,832,995.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,045,010.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,898,407.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,136,231.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,912,645.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,343,273.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,288,651.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,288,651.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,651.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,794,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,864,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,055,118.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,799.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,830,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,701,317.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,162,682.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,530,757.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,362,780.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,893,537.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,085.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,830,204.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,830,204.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,331.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,334.46 | |
| 财务费用(元) | 965,169.77 | |
| 递延所得税(元) | 426,178.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 268,313.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,864.90 | |
| 存货的减少(元) | -5,019,156.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,285,475.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,055,602.79 | |
| 其他(元) | 959,751.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,893,537.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,362,780.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,530,757.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚建检测_2022年中报资产负债表 | 诚建检测_2022年中报利润表 |