摘牌经能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,094.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,087.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,092,181.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,755,475.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,493,163.20 | |
支付的各项税费(元) | 497,096.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,043,251.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,788,986.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,303,194.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,779.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,779.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,779.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,876,672.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,876,672.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,876,672.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,683,256.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,683,607.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 351.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -25,610,255.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,150,337.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,150,337.12 | |
无形资产摊销(元) | 204,000.00 | |
财务费用(元) | 3,740,425.71 | |
递延所得税(元) | 1,403,057.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,403,057.18 | |
存货的减少(元) | -559,484.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,188,704.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,798,312.73 | |
现金的期末余额(元) | 351.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,683,607.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,683,256.29 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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相关报表 | 摘牌经能_2022年年报资产负债表 | 摘牌经能_2022年年报利润表 |