华体股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,380,151.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,395.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,886,542.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,268,088.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,250,498.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,245,100.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,894,827.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,830,767.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,221,193.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,953,104.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,361.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,361.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,505.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,733,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,881,905.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,543.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,416,004.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,536,004.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,535,799.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,809.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,572,033.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,831,643.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,704,360.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,887,712.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,782,212.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,669,924.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,523,892.15 | |
| 资产减值准备(元) | 372,871.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 761,227.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 761,227.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,732.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,984.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,690.75 | |
| 财务费用(元) | 906,975.53 | |
| 投资损失(元) | 2,726,984.39 | |
| 递延所得税(元) | -573,505.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -559,280.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,224.76 | |
| 存货的减少(元) | 4,178,907.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,835,094.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,030,808.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,669,924.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,782,212.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,887,712.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体股份_2023年中报资产负债表 | 华体股份_2023年中报利润表 |