华体股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,773,373.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 756,199.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,151,533.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,681,105.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,767,499.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,259,866.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,926,850.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,845,458.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,799,674.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,118,568.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,237.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,237.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,237.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,535,799.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,035,799.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,793.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,893,163.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,298,957.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,736,842.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,267,036.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,563,856.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,830,892.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,412,556.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,276,322.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 723,003.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 723,003.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,946.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,769.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,326.92 | |
| 财务费用(元) | 1,270,834.30 | |
| 投资损失(元) | 1,159,414.08 | |
| 递延所得税(元) | -606,652.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -606,478.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174.11 | |
| 存货的减少(元) | -13,395,832.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,978.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,440.91 | |
| 其他(元) | 3,915,492.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,830,892.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,563,856.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,267,036.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华体股份_2022年中报资产负债表 | 华体股份_2022年中报利润表 |