卓成节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,212,841.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,033,776.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,246,617.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,259,571.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,678,628.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,598.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,693,062.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,227,861.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -981,243.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,993,174.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,993,174.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,023,972.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,023,972.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,969,202.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,993,958.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,375,547.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,369,506.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 681,232.83 | |
| 资产减值准备(元) | 229,777.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,889.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,889.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,161.76 | |
| 财务费用(元) | 1,023,972.26 | |
| 递延所得税(元) | 42,560.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,560.22 | |
| 存货的减少(元) | -469,408.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,261,828.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,618,170.72 | |
| 其他(元) | -3,308,985.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,369,506.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,375,547.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,993,958.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓成节能_2024年中报资产负债表 | 卓成节能_2024年中报利润表 |