卓成节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,432,563.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,293,279.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,725,842.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,776,263.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,946,585.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,659,182.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,514,933.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,896,965.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,171,122.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,596,825.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,596,825.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,322.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,188,322.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,408,502.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,237,379.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,138,167.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,375,547.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 430,329.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,828,556.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,167.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,167.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,640.55 | |
| 财务费用(元) | 913,119.28 | |
| 递延所得税(元) | -259,009.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,481.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,527.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,325,022.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,917,721.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,375,547.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,138,167.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,237,379.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓成节能_2023年年报资产负债表 | 卓成节能_2023年年报利润表 |