卓成节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,082,143.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,220.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,272,236.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,401,601.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,276,649.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,887,483.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,443,261.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,672,866.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,280,260.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,121,340.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,044.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,044.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,044.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,999,745.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,670.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,173,416.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,173,416.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,417,119.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,555,286.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,138,167.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 579,073.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,225,890.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,521.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,521.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,323.52 | |
| 财务费用(元) | 886,793.69 | |
| 递延所得税(元) | 179,759.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,759.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,188,256.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,452,644.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,138,167.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,555,286.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,417,119.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓成节能_2022年年报资产负债表 | 卓成节能_2022年年报利润表 |