卓成节能 (871592.OC)

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卓成节能_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,162,903.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 849,163.57       
 经营活动现金流入小计(元) 41,012,066.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,664,478.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,543,482.16       
 支付的各项税费(元) 948,471.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,245,455.45       
 经营活动现金流出小计(元) 42,401,887.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,389,820.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 331,858.41       
 投资活动现金流出小计(元) 331,858.41       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -331,858.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 9,999,745.52       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 455,162.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,454,908.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,454,908.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,176,587.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,555,286.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,378,699.56       
补充资料:       
 净利润(元) 82,650.91       
 资产减值准备(元) 583,438.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 44,149.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 44,149.63       
 无形资产摊销(元) 3,557.60       
 财务费用(元) 463,667.90       
 递延所得税(元) 122,348.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) 122,348.48       
 存货的减少(元) -4,671.60       
 经营性应收项目的减少(元) 7,145,728.39       
 经营性应付项目的增加(元) -7,908,535.69       
 其他(元) -1,106,497.90       
 现金的期末余额(元) 1,378,699.56       
 减:现金的期初余额(元) 13,555,286.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,176,587.25       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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