卓成节能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,162,903.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,163.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,012,066.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,664,478.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,543,482.16 | |
支付的各项税费(元) | 948,471.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,245,455.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,401,887.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,820.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,858.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 331,858.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,858.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 9,999,745.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,162.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,454,908.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,454,908.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,176,587.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,555,286.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,699.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 82,650.91 | |
资产减值准备(元) | 583,438.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,149.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,149.63 | |
无形资产摊销(元) | 3,557.60 | |
财务费用(元) | 463,667.90 | |
递延所得税(元) | 122,348.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 122,348.48 | |
存货的减少(元) | -4,671.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,145,728.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,908,535.69 | |
其他(元) | -1,106,497.90 | |
现金的期末余额(元) | 1,378,699.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,555,286.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,176,587.25 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卓成节能_2022年中报资产负债表 | 卓成节能_2022年中报利润表 |