客都旭泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,577,943.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,564,954.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,266.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,704,164.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,397,136.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,382,050.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,759,144.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,875,473.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,413,805.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,290,358.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,843,774.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,357,779.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,201,554.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,447,742.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,447,742.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,246,187.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,204,574.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,149.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,350,287.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,162,011.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,737,988.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,782,158.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,476.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,383,634.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,257,752.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,399,704.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,399,704.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,524,478.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,440.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,417.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,196.79 | |
| 财务费用(元) | 2,592,369.81 | |
| 投资损失(元) | -1,387,525.37 | |
| 递延所得税(元) | -116,883.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,038.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,154.94 | |
| 存货的减少(元) | -339,747.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,278,457.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,488,092.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,383,634.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,476.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,782,158.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 客都旭泰_2023年年报资产负债表 | 客都旭泰_2023年年报利润表 |