客都旭泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,897,678.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 880,794.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,240.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,838,713.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,454,060.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,335,066.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,416,936.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,577,807.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,783,870.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,945,156.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,324,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,913.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,913.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,707,086.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,914,070.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,039,183.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,125,113.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,832,911.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,847,396.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 643,085.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 643,085.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,578.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,332.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,228,696.70 | |
| 财务费用(元) | 82,302.48 | |
| 递延所得税(元) | -726,100.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -721,573.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,526.81 | |
| 存货的减少(元) | 7,751,789.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,923,873.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,452.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,125,113.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,039,183.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,914,070.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 客都旭泰_2022年中报资产负债表 | 客都旭泰_2022年中报利润表 |