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客都旭泰_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,897,678.68       
 收到的税费返还(元) 880,794.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 60,240.84       
 经营活动现金流入小计(元) 27,838,713.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,454,060.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,335,066.44       
 支付的各项税费(元) 1,416,936.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,577,807.83       
 经营活动现金流出小计(元) 42,783,870.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,945,156.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,324,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,324,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,324,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 92,913.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 92,913.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,707,086.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,914,070.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,039,183.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,125,113.30       
补充资料:       
 净利润(元) -2,832,911.09       
 资产减值准备(元) 2,847,396.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 643,085.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 643,085.06       
 无形资产摊销(元) 125,578.92       
 长期待摊费用摊销(元) 46,332.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,228,696.70       
 财务费用(元) 82,302.48       
 递延所得税(元) -726,100.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -721,573.73       
 递延所得税负债增加(元) -4,526.81       
 存货的减少(元) 7,751,789.20       
 经营性应收项目的减少(元) -24,923,873.53       
 经营性应付项目的增加(元) -187,452.93       
 现金的期末余额(元) 4,125,113.30       
 减:现金的期初余额(元) 12,039,183.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,914,070.28       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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