精英在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,443,097.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,892.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,784,989.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,203,971.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,080,158.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,066.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,988,599.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,707,795.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,805.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,505.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,505.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,505.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,808.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,486.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,247,295.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,347,295.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,277,606.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,073,725.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,796,119.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,672,777.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,569.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,569.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,601.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,345.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,764.34 | |
| 财务费用(元) | 89,049.31 | |
| 投资损失(元) | 7,613.85 | |
| 递延所得税(元) | 67,109.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,941.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,167.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -359,449.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 824,679.37 | |
| 其他(元) | -1,156,201.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,952,320.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,073,725.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,121,405.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英在线_2024年中报资产负债表 | 精英在线_2024年中报利润表 |