精英在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,537,567.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,188.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,129,756.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,869,965.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,997,463.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,115.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,695,633.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,283,177.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,153,421.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,846.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,401,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,807,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,280.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,206,280.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,934.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,765.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,700.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,638,465.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,541,534.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,010,821.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,620,485.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,636,167.58 | |
| 资产减值准备(元) | 248,046.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,419.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,419.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,202.84 | |
| 财务费用(元) | 228,019.69 | |
| 投资损失(元) | 1,094,154.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,840.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,840.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,132,077.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,446,903.99 | |
| 其他(元) | -453,240.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,620,485.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,010,821.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精英在线_2023年年报资产负债表 | 精英在线_2023年年报利润表 |