精英在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,707,136.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,374.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,131,590.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,849,101.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,065,159.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,513,382.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,394.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,241,220.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,990,157.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,141,055.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,208.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,208.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,208.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,379.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,850.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,223,229.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,776,770.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,572,492.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,058,814.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,817,187.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,244.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,244.66 | |
| 财务费用(元) | 125,896.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,034,875.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -942,077.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,058,814.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,572,492.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英在线_2023年中报资产负债表 | 精英在线_2023年中报利润表 |