精英在线_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,682,053.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,250.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,128.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,384,432.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,671,315.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,199,966.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,588.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,880,397.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,921,268.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,463,164.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,243.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,243.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,243.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,419,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,062.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,765,267.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,505,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,086,330.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,055,408.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,686,716.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 992,997.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,362.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,362.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,202.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,781.47 | |
| 财务费用(元) | 284,633.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 568,132.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,388,352.71 | |
| 其他(元) | 870,918.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,631,307.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,686,716.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,055,408.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精英在线_2022年年报资产负债表 | 精英在线_2022年年报利润表 |