精英在线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,425,225.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,233.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,594,188.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,025,647.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,666,550.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,435,915.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,655.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,436.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,129,557.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,910.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,777.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,777.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,777.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,203.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,400.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,789,603.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -789,603.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,075,292.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,686,716.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,611,423.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,281,486.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,171.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,171.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,601.42 | |
| 财务费用(元) | 143,581.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,775,165.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,004,350.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,611,423.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,686,716.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,075,292.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英在线_2022年中报资产负债表 | 精英在线_2022年中报利润表 |