ST新迪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,060,673.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,116,813.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,177,486.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,338,222.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,690,710.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,967,603.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,887,654.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,884,191.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,293,295.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,311.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,090,311.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,268,423.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,268,423.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,178,111.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,725,400.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,525,400.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,925,400.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,810,217.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,613,458.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,803,241.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,509,189.93 | |
| 资产减值准备(元) | -10,504.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,420,798.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,420,798.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,383,679.23 | |
| 财务费用(元) | 19,495,164.84 | |
| 投资损失(元) | -2,090,311.60 | |
| 递延所得税(元) | 38,696.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,696.36 | |
| 存货的减少(元) | -21,020,476.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,241,549.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,093,256.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,803,241.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,613,458.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,810,217.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新迪_2024年中报资产负债表 | ST新迪_2024年中报利润表 |