ST新迪_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,037,956.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,834.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,581,117.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,938,908.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,951,807.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,735,611.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,926,558.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,343,757.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,957,734.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,981,173.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,795,570.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,345,570.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,994,570.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,961,354.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,761,354.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,291,018.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,715,971.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,006,990.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,245,636.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,867.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,928,165.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,541,624.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,613,458.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,414,134.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,786,101.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,965,250.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,965,250.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,086,438.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -399,926.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 846.15 | |
| 财务费用(元) | 36,194,403.57 | |
| 投资损失(元) | -704.64 | |
| 递延所得税(元) | -301,564.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,434.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -297,130.45 | |
| 存货的减少(元) | 29,061,753.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,918,455.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,473,508.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,613,458.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,541,624.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,928,165.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST新迪_2023年年报资产负债表 | ST新迪_2023年年报利润表 |