ST新迪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,382,703.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,726,954.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,109,657.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,545,627.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,631,312.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,173,701.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,573,005.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,923,647.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,186,009.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,775.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,775.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,837.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,837.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,062.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,195,410.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,995,410.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,725,857.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,725,857.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,269,553.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,364,500.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,541,624.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,906,124.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,414,312.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,661,883.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,923,611.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,923,611.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,499,651.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,055.87 | |
| 财务费用(元) | 18,573,908.00 | |
| 递延所得税(元) | -86,388.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,388.47 | |
| 存货的减少(元) | 14,287,189.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,724.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,797,256.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,906,124.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,541,624.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,364,500.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新迪_2023年中报资产负债表 | ST新迪_2023年中报利润表 |