ST新迪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,795,031.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 639,753.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,340,493.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,775,278.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,157,562.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,376,412.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,517,852.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,990,849.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,042,676.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,732,602.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,115,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,115,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,610,923.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 193,556,259.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,167,182.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,051,482.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,683,698.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,880,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,763,758.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,236,241.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,082,638.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,625,088.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,542,449.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,533,368.61 | |
| 资产减值准备(元) | -490,827.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,856,148.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,856,148.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,349,985.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 792.27 | |
| 财务费用(元) | 12,119,751.07 | |
| 投资损失(元) | -8,186,464.20 | |
| 递延所得税(元) | 903,549.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,370,212.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,273,761.85 | |
| 存货的减少(元) | -18,971,009.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,869,643.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,777,323.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,542,449.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,625,088.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,082,638.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新迪_2022年中报资产负债表 | ST新迪_2022年中报利润表 |