绿十字_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,108,173.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,375.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,044,548.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,928,417.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,855,882.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,978,230.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,377,271.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,139,801.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,095,253.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,185.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,169.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,169.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,984.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,195,029.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,195,029.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,045,029.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,243,266.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,777,357.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,534,090.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,327,176.97 | |
| 资产减值准备(元) | 317,589.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,535,170.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,535,170.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,519.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,833.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,067.65 | |
| 财务费用(元) | 4,323,781.27 | |
| 递延所得税(元) | 155,466.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,466.68 | |
| 存货的减少(元) | -28,297,237.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,549,289.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,909.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,534,090.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,777,357.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,243,266.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿十字_2023年中报资产负债表 | 绿十字_2023年中报利润表 |