巨成钛业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,930,018.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,470.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,727.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,523,217.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,678,942.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,010,698.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 592,853.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,104,263.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,386,757.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,863,540.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,164.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,616,164.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,769,476.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,369,476.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,753,311.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,196,206.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,366,206.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,133,793.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,483,058.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,642,912.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,159,854.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,940,026.76 | |
| 资产减值准备(元) | -537,455.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,323,406.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,323,406.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,521.50 | |
| 财务费用(元) | 857,584.25 | |
| 投资损失(元) | -16,164.22 | |
| 递延所得税(元) | 122,050.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,050.49 | |
| 存货的减少(元) | -11,411,685.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,531,510.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,082,685.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,159,854.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,642,912.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,483,058.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨成钛业_2024年中报资产负债表 | 巨成钛业_2024年中报利润表 |