巨成钛业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,636,984.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,201,922.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,151,329.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,990,237.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,187,575.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,879,245.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,429,014.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,616,575.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,112,410.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,122,173.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,237,994.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,319.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,454,314.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,937,087.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,238,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,175,087.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,720,773.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,422,685.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,422,685.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,848,020.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,881,001.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,729,021.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,693,663.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,012.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,086,270.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,021,241.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,970.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,130,087.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,090,230.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,090,230.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 615,043.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,224.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,311.97 | |
| 财务费用(元) | 1,848,020.18 | |
| 投资损失(元) | -116,319.82 | |
| 递延所得税(元) | -62,342.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,342.82 | |
| 存货的减少(元) | 14,930,034.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,313,778.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,163,443.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 934,970.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,021,241.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,086,270.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨成钛业_2022年年报资产负债表 | 巨成钛业_2022年年报利润表 |