美伦医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,453,480.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,667.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,909,147.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,772,028.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,335,365.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,007.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,922,967.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,845,369.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,936,222.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,005,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,805,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,418,661.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,241.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,316,816.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,203,719.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,601,280.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,191.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,912.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,720.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,181,327.47 | |
| 资产减值准备(元) | -37,626.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,951.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,951.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,169.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,354.98 | |
| 财务费用(元) | 724,775.48 | |
| 递延所得税(元) | -17,039.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,039.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,688,467.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -851,614.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,765,736.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,720.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,912.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,191.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美伦医疗_2024年中报资产负债表 | 美伦医疗_2024年中报利润表 |