嘉德瑞_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,084.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,011.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,095.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,310.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,809,683.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 755,301.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,165,659.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,732,955.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,135,859.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,513.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,513.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,513.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,212.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,524.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,736.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,634,263.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,535,916.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,244,602.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,780,519.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,600,087.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,062.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,062.97 | |
| 财务费用(元) | 397,707.20 | |
| 投资损失(元) | -37,513.29 | |
| 存货的减少(元) | -944,612.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -754,014.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,176,740.48 | |
| 其他(元) | 14.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,780,519.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,244,602.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,535,916.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉德瑞_2024年中报资产负债表 | 嘉德瑞_2024年中报利润表 |