永丰面业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,815,663.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,771.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,833,435.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,627,850.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,544,983.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,245.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,680.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,645,759.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -812,324.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,377.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,377.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,377.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,075,551.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,594.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,326,145.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,073,854.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,978,152.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,636,884.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,615,037.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,110,844.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 703,130.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 703,130.10 | |
| 财务费用(元) | 250,715.83 | |
| 存货的减少(元) | 245,786.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,763,167.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -668,930.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,615,037.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,636,884.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,978,152.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永丰面业_2024年中报资产负债表 | 永丰面业_2024年中报利润表 |