永丰面业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,889,356.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,889,356.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,284,011.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,618,725.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,762.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,790.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,357,290.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,532,065.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,488.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,488.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,488.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,311.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,423,311.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,423,311.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,918,266.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,807,238.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -232,929.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 672,129.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 672,129.66 | |
| 财务费用(元) | 173,113.43 | |
| 存货的减少(元) | -9,795,137.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -638,060.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,357,053.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,807,238.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,918,266.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永丰面业_2023年中报资产负债表 | 永丰面业_2023年中报利润表 |