永丰面业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,914,684.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,010.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,033,695.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,356,094.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,699,077.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,895.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 801,584.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,989,651.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,955,956.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,042,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,221.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,221.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,468,578.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,233.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,863,233.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,936,766.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,550,610.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,439,582.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,262,757.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,328,272.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,328,272.04 | |
| 财务费用(元) | 263,233.09 | |
| 投资损失(元) | -131,013.72 | |
| 递延所得税(元) | -10.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10.92 | |
| 存货的减少(元) | 15,436,943.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,428,241.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,327.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,888,972.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,439,582.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,550,610.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永丰面业_2022年年报资产负债表 | 永丰面业_2022年年报利润表 |