凯腾精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,154,892.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,768,258.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,923,151.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,590,249.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,240,711.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,272,173.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,414,256.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,517,391.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,405,759.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,602.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,659,932.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,659,932.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,153,330.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,317,842.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,317,842.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,632,506.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,808,497.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,535,630.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,219.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,946,222.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,380.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,927.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,339,024.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,901,975.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,562,950.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯腾精工_2024年三季报资产负债表 | 凯腾精工_2024年三季报利润表 |