凯腾精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,537,191.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,921,364.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,458,556.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,430,080.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,670,215.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,655,743.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,978,339.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,734,378.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,724,177.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,079.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,079.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,776,171.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,776,171.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,553,092.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,613,531.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,060,842.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,485.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,926,016.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,473,983.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,355,056.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,901,975.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,213,758.26 | |
| 资产减值准备(元) | 531,630.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,636,465.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,636,465.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,324,369.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,264.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,359.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,959.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -198,112.84 | |
| 财务费用(元) | 2,239,015.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,663,512.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,566,612.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 96,899.99 | |
| 存货的减少(元) | -135,460.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,932,183.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,429,271.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,901,975.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,355,056.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 凯腾精工_2023年年报资产负债表 | 凯腾精工_2023年年报利润表 |