凯腾精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,010,670.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 649.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,378,587.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,389,906.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,085,145.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,981,397.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,048,680.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,272,047.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,387,270.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,997,363.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,537.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,537.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,409,664.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,409,664.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,233,126.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,513,387.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,160,842.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,535.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,202,922.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,397,077.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -215.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,833,629.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,423,401.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯腾精工_2023年三季报资产负债表 | 凯腾精工_2023年三季报利润表 |