凯腾精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,625,188.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 649.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,530,393.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,156,230.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,699,997.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,830,637.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,026,035.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,767,848.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,324,518.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,168,287.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,887.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,887.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,659,538.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,659,538.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,491,651.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,755,973.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,060,842.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,380.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,234,354.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,634,354.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,294,419.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,962,611.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,663,893.80 | |
| 资产减值准备(元) | 73,287.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,240,845.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,240,845.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,054,142.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 432,332.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,155.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,342.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,194.67 | |
| 财务费用(元) | 1,263,624.48 | |
| 递延所得税(元) | 123,740.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,071.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 263,812.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,095,523.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,078,666.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,190,136.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,962,611.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,294,419.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯腾精工_2023年中报资产负债表 | 凯腾精工_2023年中报利润表 |