凯腾精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,971,564.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,796.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,957,361.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,137,461.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,578,090.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,643,341.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,497,850.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,856,744.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,899,382.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,342.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,342.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,224,336.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,224,336.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,172,993.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,694.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,322.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,344,016.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,455,983.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,616,393.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,640,637.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯腾精工_2023年一季报资产负债表 | 凯腾精工_2023年一季报利润表 |