凯腾精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,680,993.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 922,867.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,570,921.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,174,782.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,236,716.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,089,893.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,221,780.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,764,740.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,313,130.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,861,652.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,872.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,872.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,234,569.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,234,569.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,660,697.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,763,296.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,675,716.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,321.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,396,618.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,303,381.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,495,942.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,752,973.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,549,418.11 | |
| 资产减值准备(元) | 145,626.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,856,797.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,856,797.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,904,548.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,195,080.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,827.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189,038.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,094.43 | |
| 财务费用(元) | 1,879,062.46 | |
| 递延所得税(元) | -512,682.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -512,682.25 | |
| 存货的减少(元) | -662,366.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,871,833.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,813,756.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,257,031.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,752,973.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,495,942.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 凯腾精工_2022年年报资产负债表 | 凯腾精工_2022年年报利润表 |