清泉水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,467,953.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,241.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,971,298.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,502,492.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,115,433.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,788,398.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,736,575.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,433,473.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,073,880.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,428,612.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,940,588.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,940,588.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,588.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,685,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,685,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,685,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,173,023.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,232,675.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,405,699.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,038,617.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,589,458.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,589,458.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,208.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 116,813.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,813.28 | |
| 存货的减少(元) | 117,981.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,171,966.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,306,180.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,405,699.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,232,675.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,173,023.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清泉水务_2023年中报资产负债表 | 清泉水务_2023年中报利润表 |