佰裕科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,650,370.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,829,415.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,479,786.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,437,364.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,320,356.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,216,424.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,378,359.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,352,505.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,127,281.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,688.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,413,688.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,413,688.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 897,359.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,182,139.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,459,498.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,310,501.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,024,094.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,941,549.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,965,643.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 561,299.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,115,464.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,115,464.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,264.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 383,346.12 | |
| 财务费用(元) | 2,325,924.08 | |
| 递延所得税(元) | -148,518.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,518.87 | |
| 存货的减少(元) | 1,327,738.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,532,222.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,414,488.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,965,643.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,941,549.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,024,094.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰裕科技_2022年年报资产负债表 | 佰裕科技_2022年年报利润表 |