索云科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,442,982.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,894,628.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,337,611.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,256,097.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,448,372.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,926.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,624,348.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,758,745.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,133.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,759,718.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,678.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,761,396.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,759,796.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,060.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,951,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,056,380.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,771,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 820,778.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,274.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,304,481.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,751,899.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 570,968.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,565.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,534.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,293,940.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,381,488.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,381,488.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 831,744.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,772.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,429.92 | |
| 财务费用(元) | 785,699.37 | |
| 投资损失(元) | 191,769.12 | |
| 递延所得税(元) | -580,613.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,607.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,006.15 | |
| 存货的减少(元) | 9,526,774.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,476,451.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,221,361.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 996,534.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,565.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 570,968.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索云科技_2024年中报资产负债表 | 索云科技_2024年中报利润表 |