索云科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,613,041.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 12.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,912,842.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,525,896.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,120,058.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,155,790.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 784,691.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,075,913.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,136,453.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,389,442.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,220,999.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,220,999.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,220,984.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,825.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,371,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,169,002.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,246.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,242,248.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,129,576.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,701,964.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,127,530.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,565.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 986,757.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,067,606.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,067,606.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,787,842.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,819.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,837.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,679.73 | |
| 财务费用(元) | 1,156,191.04 | |
| 递延所得税(元) | 209,962.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,830.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,132.09 | |
| 存货的减少(元) | 12,431,574.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,024,513.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,987,332.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,565.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,127,530.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,701,964.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索云科技_2023年年报资产负债表 | 索云科技_2023年年报利润表 |