索云科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,490,463.04 | |
收到的税费返还(元) | 541,033.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,246,338.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 144,277,834.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,523,378.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,769,578.59 | |
支付的各项税费(元) | 2,452,241.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,952,472.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,697,670.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,580,163.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,527,861.98 | |
投资支付的现金(元) | 677,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,204,861.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,024,261.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 755,938.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,610.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,908,548.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,191,451.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,252,646.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,380,177.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,127,530.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,350,035.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,831,443.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,831,443.09 | |
无形资产摊销(元) | 1,812,151.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,740.01 | |
固定资产报废损失(元) | 2,610.80 | |
财务费用(元) | 754,020.83 | |
递延所得税(元) | -708,176.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -708,176.59 | |
存货的减少(元) | -13,243,450.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,233,666.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,657,149.27 | |
现金的期末余额(元) | 2,127,530.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,380,177.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,252,646.78 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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