索云科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,632,605.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,756,724.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,389,338.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,494,748.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,523,848.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,638,286.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,049,499.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,706,382.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,317,044.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,876.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 612,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,722,876.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,276.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,911.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,254,911.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,745,088.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,294,232.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,380,177.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,945.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,894,998.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 585,692.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 585,692.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 908,702.08 | |
| 财务费用(元) | 286,248.39 | |
| 递延所得税(元) | -838,532.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -838,532.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,663,975.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,146,086.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,010,410.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,085,945.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,380,177.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,294,232.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 索云科技_2022年中报资产负债表 | 索云科技_2022年中报利润表 |