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索云科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,632,605.45       
 收到的税费返还(元) 8.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,756,724.32       
 经营活动现金流入小计(元) 71,389,338.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,494,748.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,523,848.49       
 支付的各项税费(元) 1,638,286.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,049,499.40       
 经营活动现金流出小计(元) 76,706,382.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,317,044.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 600.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,110,876.98       
 投资支付的现金(元) 612,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,722,876.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,722,276.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 354,911.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,254,911.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,745,088.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,294,232.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,380,177.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,085,945.20       
补充资料:       
 净利润(元) -1,894,998.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 585,692.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 585,692.20       
 无形资产摊销(元) 908,702.08       
 财务费用(元) 286,248.39       
 递延所得税(元) -838,532.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -838,532.03       
 存货的减少(元) 1,663,975.70       
 经营性应收项目的减少(元) -2,146,086.05       
 经营性应付项目的增加(元) -5,010,410.78       
 现金的期末余额(元) 1,085,945.20       
 减:现金的期初余额(元) 3,380,177.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,294,232.32       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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