江苏泰尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,314,384.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,223,011.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,537,395.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,555,654.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,206,252.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,238,596.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,474,830.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,475,333.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -937,938.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,204.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,204.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,204.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,492.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,619,492.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -619,492.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,921.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,990,714.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,588,845.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,598,131.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,039,496.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,714,395.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,359,264.93 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 355,130.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,135.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,927.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,287.14 | |
| 财务费用(元) | 619,492.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,397,734.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,292,904.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -934,459.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,598,131.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,588,845.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,990,714.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏泰尔_2024年中报资产负债表 | 江苏泰尔_2024年中报利润表 |