江苏泰尔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,347,401.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,872,881.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,220,283.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,140,965.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,444,602.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,992,429.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,489,367.74 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,067,365.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,847,081.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,072.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,072.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,072.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,322.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,102,322.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,397,677.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,283.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,330,240.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,009,677.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,339,917.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,877,277.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,024,430.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,024,430.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,232.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,264.15 | |
| 财务费用(元) | 1,757.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,196,910.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,781,239.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -796,159.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,339,917.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,009,677.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,330,240.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏泰尔_2023年中报资产负债表 | 江苏泰尔_2023年中报利润表 |