惠利普_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,580,652.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,648.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,113,178.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,915,478.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,195,917.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,805,996.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,986,649.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,237,572.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,226,136.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,310,657.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,373,024.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,373,024.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,373,024.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,210,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,354,314.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,690,064.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,809,935.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,751.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -877,497.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,629,967.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,752,470.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,146,934.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,604,124.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,604,124.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,470.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,323.25 | |
| 财务费用(元) | 1,836,329.69 | |
| 存货的减少(元) | -44,947,708.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,125,622.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,558,753.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,752,470.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,629,967.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -877,497.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠利普_2023年中报资产负债表 | 惠利普_2023年中报利润表 |