惠利普_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,234,231.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,644,303.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,873,340.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,751,874.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,568,614.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,522,368.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,618,292.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,259,190.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,968,465.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,216,590.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,929.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,999,972.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,035,901.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,068,211.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,068,211.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,032,310.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,168,992.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,768,992.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,663,563.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,831,861.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,905,425.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,863,566.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,385,334.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,018,024.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,632,689.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,459,586.35 | |
| 资产减值准备(元) | 812,613.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,313,429.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,313,429.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 610,961.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,219.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,332.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,263.29 | |
| 财务费用(元) | 2,746,199.51 | |
| 投资损失(元) | -7,932,616.86 | |
| 递延所得税(元) | -124,258.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,258.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,568,618.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,387,239.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,084,790.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,632,692.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,018,027.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,385,334.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠利普_2022年年报资产负债表 | 惠利普_2022年年报利润表 |